观点网讯:9月1日,中国泛海控股集团有限公司发布2023年公司债券中期报告。
观点新媒体获悉,目前,泛海控股共发行债券7份,分别为15泛海债、18泛海F1、18泛海F3、19泛海F1、20泛海G1、18泛海G2、18泛海G1。
上半年,泛海控股交易性金融资产余额163.61亿元,同比增长3%;其他应收款余额284.16亿元,同比增长14.35%;投资性房地产余额191.25亿元,同比减少12.74%。
报告期初,发行人合并口径应收非经营性往来占款和资金拆借余额240.50亿元;报告期内,非经营性往来占款和资金拆借新增79.37亿元,收回77.33亿元;报告期末,未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计:242.54亿元,其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计:102.39亿元。
报告期初和报告期末,发行人口径有息债务余额分别为689.25亿元和692.96亿元,报告期内有息债务余额同比变动0.54%;报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中,公司债券余额95.89亿元,企业债券余额0亿元,非金融企业债务融资工具余额0亿元,且共有95.89亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。
报告期初和报告期末,发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为1,278.61亿元和1,255.50亿元,报告期内有息债务余额同比变动-1.81%。报告期末,发行人合并口径存续的公司信用类债券中,公司债券余额152.91亿元,企业债券余额0亿元,非金融企业债务融资工具余额12.40亿元,且共有165.31亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。
截止报告期末,发行人合并报表范围内发行的境外债券余额40.62亿元人民币,且在2023年9至12月内到期的境外债券余额为30.07亿元人民币。