观点网讯:9月7日,青岛城市建设投资(集团)有限责任公司发布2020年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种一) 2023年票面利率调整公告。
该债券简称为”20青城01“,债券代码为175242.SH,发行总额5亿元。债券为6 年期固定利率债券,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定将本期债券后3年的票面利率下调48个基点,即2023年10月16日至2026 年10月15日本期债券的票面利率为 3.32%。调整后的起息日为2023年10月16日。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司,托管人为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。