观点网讯：9月14日，越秀房托资产管理有限公司发布公告称，每个基金单位2023年中期分派0.0534元。
据观点新媒体获悉，此前，根据2023年中期业绩，越秀房托表示，每个基金单位中期分派约人民币0.0541元(相等于0.0590港元)，将会支付予于2023年9月14日为登记基金单位持有人的人士，惟可能于向越秀房产基金管理人发行基金单位以清偿有关2023年1月1日至2023年6月30日期间的100%管理人费用而有所摊薄。
基金单位持有人的注册及过户将由2023年9月14日至2023年9月15日(包括首尾两日)止期间暂停办理，期间不会转让任何基金单位。
此外，依照于2023年8月31日公布的管理人费用公布，向越秀地产股份有限公司的全资附属公司YuexiuInternationalInvestmentLimited发行60,074,864个新基金单位(占紧随是次发行后已发行的4,893,738,171个基金单位约1.23%)，以清偿越秀房产基金持有房地产所产生的100%管理人费用。
因此，越秀房托董事会宣布支付予基金单位持有人的2023年中期的每个基金单位分派应为人民币0.0534元(相等于0.0583港元)，并将于2023年10月26日支付予于记录日期名列基金单位持有人名册的基金单位持有人。分派将以港元支付。越秀房产基金管理人采纳的汇率，为宣布分派日期前五个营业日中国人民银行宣布的平均汇率中间价。
