观点网讯:10月24日,日照城投集团有限公司发布2023年度第四期中期票据发行公告。
据募集说明书,本期债券注册金额人民币10亿元整,发行金额人民币5亿元整,发行期限2+2+1年附第2个和第4个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率为固定利率,根据集中簿记建档结果确定。
债券起息日为2023年10月27日,上市流通日为2023年10月30日,主承销商为中国光大银行股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。
另悉,截至报告期末,发行人及下属子公司待偿还债务融资余额为111.1亿元,其中非公开发行公司债券42.1亿元、定向债务融资工具25亿元、一般中期票据36亿元、超短期融资券8亿元。