观点网讯:1月26日,中国电力国际有限公司公告,关于其2023年面向专业投资者公开发行的绿色科技创新公司债券(第一期)(债券简称:中电 GK01,债券代码:138862.SH)的2024年付息事宜。本期债券发行总额为人民币8亿元,债券期限为3年,票面利率为3.29%。
根据公告,本期债券的付息日为2024年2月6日,计息期限为2023年2月6日至2024年2月5日。债权登记日为2024年2月5日,截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。每手本期债券面值为1,000.00元,派发利息为32.90元(含税)。
公司将在本期债券付息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券本金及利息。