观点网讯:2月22日,广州越秀集团股份有限公司发布公告称,将于2024年3月4日对其发行的“21广越03”公司债券进行全额赎回,并提前在上海证券交易所摘牌。该债券代码为175777,简称“21广越03”。
据公告,此次赎回的债券总额为15亿元,每千元赎回价格为1036.50元,包含当期利息且当期利息含税。赎回兑付本息总金额为15.55亿元。债权登记日为2024年3月1日,提前摘牌日和赎回资金兑付日均为2024年3月4日。
该公司表示,已做好本期债券赎回兑付本息的相关资金安排,全额赎回不会对公司资金使用造成重大不利影响。
公告还指出,本期债券的计息期限为2023年3月3日至2024年3月2日,票面利率为3.65%。债券原到期日为2026年3月3日,但由于公司行使赎回选择权,债券将在2024年3月4日提前兑付。