中国投资网 财经 指数增强基金费率盘点:5只产品降低管理费 东财基金、海富通基金等旗下产品业绩差、收费高

指数增强基金费率盘点:5只产品降低管理费 东财基金、海富通基金等旗下产品业绩差、收费高

截至2024年2月23日数据显示,目前公募基金市场中,指数增强基金平均管理费率为0.9%,平均托管费率为0.14%。

2023年以来,已有汇添富基金、财通基金等公司旗下5只指数增强基金宣布调降管理费率。

值得关注的是,东财基金、海富通基金等基金管理人旗下产品仍维持较高费率的同时,跑输业绩比较基准,合理性存疑。

指数增强基金平均管理费率0.9% 新发基金费率整体下降

截至2024年2月23日数据显示,在公募基金市场共存续200余只指数增强基金(初始基金口径,下同),管理费率分布在0.5%-1.2%之间,平均管理费率为0.9%;托管费率分布在0.05%-0.2%之间,平均托管费率为0.14%。

目前指数增强型产品费率正处于下降趋势之中。2023年以来,公募基金市场共新成立60只指数增强基金。通过梳理新发行的基金发现,管理费率、托管费率(固定费率基金)整体有所下降。新基平均管理费率约0.85%,较2023年初指数增强基金平均管理费率下降约0.08个百分点;新基平均托管费率约0.12%,较2023年初指数增强基金平均托管费率下降0.03个百分点。

5只指数增强基金降低管理费 来自于汇添富基金、财通基金等机构

经不完全统计,2023年以前成立并收取固定管理费率的指数增强基金中,5只产品已降低管理费率。

统计结果显示,5只调降管理费率的指数增强基金来自于汇添富基金、财通基金、融通基金3家基金公司。其中,汇添富基金调降管理费的基金最多,包括汇添富沪深300基本面增强A、汇添富中证500基本面增强A等3只产品。

2023年7月,汇添富基金发布公告称,为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,汇添富基金管理股份有限公司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率,涉及旗下3只指数增强型产品。

此外,13只基金调降了托管费率,除汇添富基金、财通基金旗下产品外,还涉及招商基金、广发基金、西部利得基金等多家公司。

广发基金公告称,自2023年7月10日起调低广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金、广发中证500指数增强型证券投资基金托管费率,年托管费率从0.25%下调至0.2%。

东财基金、海富通基金等:绩差产品收费高

业绩表现方面,65只指数增强型产品2023年跑输业绩比较基准。

其中,西藏东财基金旗下东财中证高端装备制造指数增强A、海富通基金旗下海富通创业板增强A跑输业绩比较基准幅度居前。统计显示,东财中证高端装备制造指数增强A 2023年净值回撤18.72%,跑输业绩比较基准超过5个百分点;海富通创业板增强A2023年净值回撤9.21%,跑输业绩比较基准超过5个百分点。值得关注的是,2只基金年管理费率为1.2%,均为公募基金市场同类基金产品最高水平。

2023年7月,证监会有关部门负责人就公募基金费率改革答记者问。证监会根据行业发展实际和投资者需求,制定了公募基金行业费率改革工作方案,指导公募基金行业稳妥有序开展费率机制改革,支持公募基金管理人及其他行业机构合理调降基金费率。

在公募基金降费已成趋势的大背景下,相关机构是否应该根据相关政策精神,尽快降低指数基金费率,让利持有人?

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