观点网讯:3月4日,山东省商业集团有限公司拟发行2024年度第一期超短期融资券和2024年度第一期中期票据。
观点新媒体获悉,该超短期融资券名为山东省商业集团有限公司 2024 年度第一期短期融资券,发行金额20亿元,期限1年,采用固定利率,主承销商为国泰君安证券股份有限公司,募集资金拟用于偿还公司有息债务。
该中期票据名为山东省商业集团有限公司 2024 年度第一期中期票据,发行金额20亿元,期限为5年,采用固定利率,主承销商为国泰君安证券股份有限公司,募集资金拟用于偿还公司有息债务。
截至2023年3月末,发行人短期借款为138.81亿元,一年内到期的非流 动负债为118.4亿元,其他流动负债为12.11亿元,长期借款为 48.5亿元,应付债券为36.7亿元。