观点网讯:3月8日,山东省金融资产管理股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024年付息公告。
据公告,山东省金融资产管理股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称:22鲁金01,债券代码:185505)将于2024年3月18日开始支付自2023年3月16日至2024年3月15日期间的利息。该期债券的发行总额为人民币10亿元,票面利率为3.25%,债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
公告明确,本年度计息期限为2023年3月16日至2024年3月15日,每手本期债券面值为1000元,派发利息为32.50元(含税)。债权登记日为2024年3月15日,截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2024年3月18日(因2024年3月16日为休息日,顺延至2024年3月18日)。