观点网讯：3月10日，华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金发布上市交易公告，该基金将于2024年3月14日在深圳证券交易所上市交易。
公告显示，华夏华润商业REIT的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。本次上市交易无限售期安排的份额为191.495.704份，有限售期安排的份额为798.700,000份。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集期间净认购金额为人民币6,902,000,000.35元，认购资金在募集期间产生的利息为人民币1,505,186.72元。募集资金至2024年2月6日已划入基金托管专户。
根据本基金招募说明书的规定，基金在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。已向中国证监会办理基金备案手续，并于2024年2月7日获得中国证监会书面确认。
该基金主要投资于华润商业资产，通过基础设施资产支持证券及其项下特殊目的载体持有基础设施项目公司全部股权，以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的。
基金持有的基础设施项目的资产范围为项目公司持有的青岛万象城项目（包括一期、二期及配套建设的1,319个产权地下车位）的建筑物所有权及其占用范围内的国有建设用地使用权，以及相关人防车位使用权。
