观点网讯:3月11日,易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金发布认购申请确认比例结果公告。公告显示,由于公众投资者认购踊跃,基金管理人决定将公众发售基金份额认购及缴款截止日提前至2024年3月4日。
根据公告,本基金战略配售初始发售份额为2.4亿份,为本次基金份额发售总量的80%;网下发售初始发售份额为0.42亿份,占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70%;公众发售初始发售份额为0.18亿份,占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30%。
本次发售不启用回拨机制,战略配售、网下发售和公众发售三个部分的认购情况均有所披露。其中,战略投资者按照协议认购份额并足额缴纳款项,最终发售份额与初始发售份额相同;网下投资者有效认购份额超过初始发售总量,将进行比例配售;公众投资者的有效认购基金份额数量也超过了初始发售总量,同样将采用比例配售原则予以部分确认。
公告还详细说明了配售结果的计算方式和相关事项,包括配售比例、获配份额的计算方法、剩余份额的分配原则等。同时,公告提醒投资者注意相关风险,并提供了查询认购申请及认购份额确认情况的方式。