中国投资网 财经 昆明土地投资拟发行15亿元超短期融资券 期限270天

昆明土地投资拟发行15亿元超短期融资券 期限270天

观点网讯:10月25日,昆明市土地开发投资经营有限责任公司披露2023年度第一期超短期融资券募集说明书。

观点新媒体获悉,债券注册金额15亿元,本期发行金额上限15亿元。发行期限270天,票面利率由集中簿记建档结果确定 。发行日为2023年10月25日 。起息日为2023年10月26日。债券主承销商、簿记管理人为德意志银行(中国)有限公司。

发行人本期超短期融资券发行金额上限15.00亿元,拟用于偿还“20昆明土地MTN001”及“22昆明土地PPN002”到期本金以及偿还接续“22昆明土地CP001”本金的专项借款。

截至该募集说明书签署之日,发行人及其下属子公司待偿还债务融资余额为58.39亿元。其中,定向债务融资工具27.49亿元,中期票据25.00亿元,短期融资券3.00亿元,债权融资计划2.90亿元。

昆明市土地开发投资经营有限责任公司,注册资本约58.79亿元,设立日期为2004年10月14日,经营范围包含项目投资;投资资产管理及咨询;基金运营;土地开发及经营;房屋租赁;物业管理;矿产资源开发;保障性住房建设;文化旅游;康体养生;苗木经营。

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