观点网讯:11月7日,陕西建工控股集团有限公司发布2023年度第十一期超短期融资券募集说明书。
债券注册金额120亿元,本期发行金额10亿元,发行期限270天,无担保,存续期管理机构为北京银行股份有限公司。
券募集说明书显示,发行人作为建筑施工企业,其业务性质决定发行人需要投入资金进行设备采购和提供项目启动流动资金。部分业务甚至需要前期投入大量资金,当工程完工结算留存质量保证金后才能得到全部款项。
近年来,由于发行人承揽合同数量逐年增加,因此前期投入资金、设备采购款和项目建设中的流动资金需求量也逐年上升。22020-2022年末及2023年3月末,发行人资产负债率分别为90.94%、90.98%、88.76%和88.26%。2020-2022年及2023年1-3月,发行人营业毛利率分别为7.37%、9.44%、8.33%和6.97%,毛利率较低。