期货持有成本， 期货与现货的比率
期货市场的保证金比例在5%-10%左右，保证金比例低，杠杆大，同时放大了投资的风险和收益。现货市场保证金通常在20%左右，特殊情况下(连续涨跌、临近交割等)会提高保证金。)，杠杆适中，风险适中。
现货黄金的杠杆比例是1: 100。只要交1000美元的保证金，就可以做一级交易，但是黄金期货需要的资金要大得多，资金需求量大，相应的风险就大。
保证金比例不同期货市场的保证金比例约为5%-10%，保证金比例低，杠杆大，同时放大了投资的风险和收益。现货市场保证金通常在20%左右，特殊情况(连续涨停、临近交割等。)会提高保证金，杠杆适中。
风险适中。
根据计量单位的不同，黄金期货合约一般可分为两种规格。以芝加哥谷物交易所为例，一个是重量为1000克、纯度为9.5%的黄金期货，一个是重量为1亿金衡盎司、纯度为9.5%的黄金期货。
在持有成本理论中，外汇期货合约的价格是如何确定的？
合约价值等于股指期货价格乘以乘数，所以一份合约的价值受到股指期货价格和合约乘数的影响。在其他条件相同的情况下，合同乘数越大，
合约价值是指股指期货的合约价值越大。
期货价格=现货价格融资成本如果对应的资产是支付现金股利的股票组合，那么购买期货合约的一方并没有收到股利，因为它并没有立即持有股票组合。相反，合约卖方因持有相应的股票组合而获得股息，从而降低了其持仓成本。
第一，它很可能不存在；第二，即使存在，也很可能是交易量太小，流动性太低会迫使你自动放弃。
股指期货具有价格发现、套期保值规避系统性风险、套利投资和资产配置等功能。股指期货的主要影响因素是融资成本、期间分红和到期时间。
所谓持有成本，是指投资者从持有现货资产到期货合约到期日必须支付的净成本，即融资购买现货资产所支付的融资成本减去持有现货资产所获得的收益。
下列关于期货定价理论的持有成本理论的假设是不正确的.
1.【答案】:C签订并持有期货合约，可以锁定商品价格，转移风险，但没有成本。
2.根据期货定价的持有成本假说，期货价格与现货价格的差额由融资利息、仓储费和收益三部分组成。
3.【错误】持有成本理论以商品持有(仓储)为核心，分析期货市场的机理，论证期货交易对供求关系的积极影响，并逐步将其应用于金融期货的定价。
4.根据持有成本模型，下列关于国债期货理论价格的说法正确的是(B)。
股指期货理论价格的持有成本
所谓持有成本，是指投资者从持有现货资产到期货合约到期日必须支付的净成本，即融资购买现货资产所支付的融资成本减去持有现货资产所获得的收益。
股指期货的理论价格可以通过基差的定义来推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，即基差=(现货价格-期货理论价格)-(期货价格-期货理论价格)。
股指期货是一种可用于投机和套期保值的金融工具，其价格与特定的股票指数相关。持有股指期货需要付出一定的成本，这个成本叫做持有成本。持有成本在交易时作为保证金的一部分支付。
其规模取决于投资者选择的杠杆率。
股指期货的持有成本意味着什么？
所谓持有成本，是指投资者从持有现货资产到期货合约到期日必须支付的净成本，即融资购买现货资产所支付的融资成本减去持有现货资产所获得的收益。
【答案】:A作为基础资产，股票不是有形商品，所以不存在存储成本。
股指期货(Stock Index Futures，又称股票指数期货)是指以股票指数为标的资产的标准化期货合约。双方约定，在未来某个时间，根据事先确定的股价指数大小，
交易标的指数。
每股代表股东对企业基本单位的所有权。期货是一种标准化的可交易合约，基于一些受欢迎的产品，如棉花、大豆、石油和金融资产，如股票和债券。所以这个标的物可以是商品，也可以是金融工具。
期货持仓成本计算？
所以套利持仓成本=仓储费、交易费、交割费、资金利息增值税。具体是定几个月，然后再算相关费用。
所以套利持仓成本=仓储费、交易费、交割费、资金利息增值税。具体可以先定几个月再算相关费用。
持仓成本是指在一段时间内批量交易一个金融产品或衍生品(如股票或期货)后的总交易成本，减去浮动损益，除以当前持有量。
计算公式：成本价=申购金额/持股数量。持仓成本价是指交易时的买入价和手续费。头寸价格低于成本价，因为成本包括头寸价格。有时候持仓价格会等于成本价，就在交易费用为零的时候。
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