观点网讯：12月8日，据深交所信息平台显示，深圳市地铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次）项目状态更新至“提交注册”。
据观点新媒体了解，该债券品种为小公募，申报规模为150.00亿元，无担保。其受理日期为2023年10月26日，并于2023年12月7日更新至“提交注册”。债券的发行人为深圳市地铁集团有限公司，发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定。承销商及管理人为中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司。
据募集说明书披露，扣除发行费用后的募集资金拟用于补充营运资金、偿还银行贷款及其他债务等法律法规允许的用途。
截至2023年9月末，发行人总资产7,006.31亿元，总负债3,879.25亿元，净资产3,127.06亿元。2023年1-9月，发行人实现营业收入89.62亿元，净利润-5.77亿元。
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为51.04亿元（2020年度、2021年度和2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润1,127,239.34万元、299,677.35万元和104,287.04万元的平均值），预计不少于本次债券一年利息的1倍。
