观点网讯:12月29日,奥园集团有限公司公告,其“19奥园02”债券将于2024年1月2日支付本期应计未付利息的5%。
12月27日,奥园集团有限公司发布了关于其2019年公司债券(第一期)(品种二)2023年小额兑付(第一次)的公告。
根据公告,本次涉及的债券简称为“19奥园02”,债券代码为155688,发行人为奥园集团有限公司,发行总额为人民币15亿元,当前余额为14.16898亿元。该债券的期限为4年,附第2年末和第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率在存续期内前2年固定为6.80%,后2年可能会根据具体情况进行调整。
在小额兑付方面,本次计息期限为2021年9月3日至2023年12月30日(不含)。票面利率为6.60%,每手本期债券兑付本金为1000元,派发利息为133.537元(税前)。