观点网讯:1月4日,上海大宁资产经营(集团)有限公司发布了关于其2020年公开发行的公司债券(第一期)的2024年付息公告。该债券简称为“20 大宁 01”,代码为163114.SH。
根据公告,本期债券的发行总额为人民币10亿元,期限为7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率为4.00%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为40元(含税)。
公告进一步指出,债权登记日为2024年1月12日,而债券付息日则定为2024年1月15日。计息期限自2023年1月14日至2024年1月13日。如投资者在第5年末行使回售权,则其回售部分债券的计息期限将自2020年1月14日至2025年1月14日。