观点网讯:1月5日,中海企业发展集团有限公司(以下简称“中海企业”或“发行人”)公告了其2021年度和2022年度第一期中期票据的付息及兑付详情。
根据公告,2021年度第一期中期票据(债券简称:21中海企业MTN001,债券代码:102100070)的发行总额为人民币15亿元,债券期限为3年,本计息期债券利率为3.35%。付息及兑付日定为2024年1月15日。托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息/兑付资金将由该公司划付至债券持有人指定的银行账户。如遇法定节假日,划付资金的时间将相应顺延。
中海企业也公告了2022年度第一期中期票据(品种一)(债券简称:22中海企业MTN001A,债券代码:102280090.IB)的付息安排。该期债券的发行金额为人民币18亿元,起息日为2022年1月14日,发行期限为3年,债项余额为人民币18亿元。最新评级情况显示,主体信用级别和债项信用级别均为AAA级。
中海企业在公告中承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。
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