观点网讯：1月18日，广州市城发投资基金管理有限公司（以下简称“城发基金”）公告，关于其2021年面向专业投资者公开发行的公司债券（大湾区债）（第一期）（简称“21穗城01”，代码：149359.SZ）的付息事宜。本期债券将于2024年1月22日开始支付自2023年1月21日至2024年1月20日期间的利息。
根据公告，本期债券的票面利率为3.80%，每10张“21穗城01”面值人民币1,000元派发利息人民币38.00元（含税）。非居民企业取得的实际每10张派发利息为人民币38.00元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币30.40元。债权登记日为2024年1月19日，付息日为2024年1月22日。
城发基金表示，已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，将本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由城发基金自行负责办理，相关实施事宜以城发基金的相关公告为准。
