中国投资网 财经 信达澳亚基金:旗下多只产品亏损超50%,持有人损失惨重

信达澳亚基金:旗下多只产品亏损超50%,持有人损失惨重

编者按:

目前,全市场成立以来净值下跌超过50%的“腰斩”主动公募基金数量已超过百只,来自中银证券、信达澳亚基金等机构的产品数量相对较多。

本系列文章将对其中的部分典型机构进行逐家透视,本篇案例为信达澳亚基金。

数据显示,截至2024年1月17日已披露数据,信达澳亚基金旗下亏损超过50%的基金(初始基金口径,不包括指数基金,下同)主要有3只,包括信澳成长精选混合A、信澳至诚精选混合A、信澳业绩驱动混合A。

其中,信澳成长精选混合A成立于2021年9月10日,累计亏损达到55.74%。自成立以来至2023年三季度累计亏损超10亿元,为信达澳亚基金管理人累计贡献管理费超4千万元。

产品净值大幅下跌固然有市场整体走弱的影响,但旗下“腰斩”基金数量市场居前,是否也与机构本身的投研、风控能力密切相关?

信达澳亚基金的企业宗旨是“在规范运作的前提下,秉承稳健的投资风格,追求业绩的长期稳定”。旗下多只产品净值腰斩,是否与公司的宗旨相违背?

信达澳亚基金:旗下多只产品累亏逾50%

信达澳亚基金管理有限公司(原“信达澳银基金管理有限公司”)成立于2006年6月5日,由中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司合资设立,是澳洲在中国合资设立的第一家基金管理公司。

截至2023年底披露数据,信达澳亚基金公募基金管理规模超过800亿元,排名行业59/199。

面包财经梳理公开资料显示,截至2024年1月17日已披露数据(下同),信达澳亚基金旗下3只主动产品成立以来亏损超过50%。

信澳至诚精选混合A在上述产品中成立时间较早,最新规模合计约6.46亿元。然而,成立近三年,该基金累计亏损52.95%,同类排名1532/1664。

信澳成长精选混合:累计亏损逾10亿,收取管理费超4千万

信澳成长精选混合成立于2021年9月,募集期间净认购金额约27.93亿元,募集有效认购总户数为34,680户。该基金包括A/C类基金份额,以A类份额为主。

截至2024年1月17日,信澳成长精选混合A累计亏损达到55.74%,跑输业绩比较基准超20个百分点,同类排名2130/2245,表现垫底。2022年和2023年,信澳成长精选混合A分别亏损24.89%、29.42%。

截至2023年6月末,信澳成长精选混合成立以来累计亏损约10.85亿元。考虑到2023年三季度以来该基金净值继续下跌,预计亏损金额将进一步扩大。

尽管业绩亏损,信达澳亚基金通过收取管理费实现“旱涝保收”。截至2023年6月末,信达澳亚基金从信澳成长精选混合已累计收取管理费约4272.2万元。

信达澳亚基金的董事长为祝瑞敏,朱永强为总经理、财务负责人,黄晖为督察长兼董事会秘书。

旗下多只产品亏损超过50%,信达澳亚基金的投研、风控是否存在漏洞?董事长、总经理、督察长等高管是否应该对这些产品给予更多关注?

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