观点网讯:1月18日,广州资产管理有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 2024年本息兑付暨摘牌公告。
据观点新媒体了解,本期债券简称21广资01,代码为149355,发行总额10亿元,利率为3.72%,发行期限为3年。债券计息期限自2021年1月22日起至2024年1月21日止,将于2024年1月22日进行兑付并摘牌。
每10张“21广资01”(面值100元)派发2023年1月22日至2024年1月21日期间利息合计为人民币37.90元(含税),兑付本金人民币1000元,本息合计人民币1037.9元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发本息为1030.32元;非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每10张派发本 息为人民币1037.9元。
债券主承销商、簿记管理人、受托管理人为中信证券股份有限公司。