观点网讯:1月19日,中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金披露2023年第4季度报告。
报告显示,中金山东高速REIT(场内简称山东高速,代码508007),持有鄄菏高速项目。2023年第四季度,该基金收入7071.28万元,净利润2754.16万元,本期经营活动产生的现金流量净额为3573.30万元,可供分配金额3.56亿元。
截至2023年12月31日,该基金资产净值为2,780,989,581.06元,期末基金份额净值6.9525元,可供分配金额为356,217,724.84元,实际分配金额231,751,987.26元。
另外,报告期内,基础设施项目公司(山东鄄菏高速公路有限公司)整体运营平稳,实现通行费收入(不含税)6,790.06万元,日均通行费收入(不含税)89.34万元,比2022年第4季度日均通行费收入增长24.18%。