编者按:目前,全市场成立以来净值下跌超过50%的“腰斩”主动公募基金数量已超过百只,来自广发基金、华泰柏瑞基金、博时基金、招商基金等机构的产品数量相对较多。
本系列文章将对其中的部分典型机构进行逐家透视,本篇案例为长安基金。
数据显示,截至2024年1月18日已披露数据,长安基金旗下亏损超过50%的基金(初始基金口径,不包括指数基金,下同)主要有3只,包括长安鑫禧混合A、长安成长优选混合A、长安先进制造混合A。
产品净值大幅下跌固然有市场整体走弱的影响,但旗下“腰斩”基金数量市场居前,是否也与基金管理公司本身的投研、风控能力不足密切相关?
长安基金宣称秉承“以持有人利益为核心”的专业精神。旗下多只产品净值腰斩,公司是否真的做到了“以持有人利益为核心”?
长安基金:旗下多只产品累亏逾50%
长安基金成立于2011年9月5日。截至2023年底披露数据显示,长安基金公募基金管理规模不足300亿元,行业排名相对靠后。
面包财经梳理公开资料发现,截至2024年1月18日已披露数据(下同),长安基金旗下3只主动产品成立以来亏损超过50%。
3只基金中,2只成立于2021年,1只成立于2018年。
长安鑫禧混合A成立于2018年2月,目前累计亏损56.63%,跑输业绩比较基准超过40个百分点,同类排名1524/1525,表现垫底。
长安成长优选混合:累计亏损 6.7亿,收取管理费0.5亿
长安成长优选混合A成立于2021年8月,募集期间净认购金额为26.31亿元,募集有效认购总户数68012户。该基金包括A/C类基金份额,以A类份额为主。
截至2024年1月18日,长安成长优选混合A累计亏损54.01%,跑输业绩比较基准超过25个百分点,同类排名1979/2128。
截至2023年6月末,长安成长优选混合成立以来累计亏损约6.72亿元。考虑到2023年三季度以来该基金净值继续下跌,预计亏损金额将进一步扩大。
尽管业绩亏损,长安基金通过收取管理费实现“旱涝保收”。截至2023年6月末,长安基金从长安成长优选混合已累计收取管理费约0.51亿元。
长安基金董事长为崔晓健,总经理为孙晔伟,督察长为李永波。
旗下多只产品亏损超过50%,长安基金的投研、风控是否存在漏洞?董事长、总经理、督察长等高管是否应该对这些产品给予更多关注?
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