编者按:目前,全市场成立以来净值下跌超过50%的“腰斩”主动公募基金数量已超过百只,来自广发基金、华泰柏瑞基金、博时基金、招商基金等机构的产品数量相对较多。
本系列文章将对其中的部分典型机构进行逐家透视,本篇案例为金鹰基金。
数据显示,截至2024年1月18日已披露数据,金鹰基金旗下亏损超过50%的基金(初始基金口径,不包括指数基金,下同)主要有3只,包括金鹰产业升级混合A、金鹰时代先锋混合A、金鹰责任投资混合A。
产品净值大幅下跌固然有市场整体走弱的影响,但旗下“腰斩”基金数量市场居前,是否也与基金管理公司本身的投研、风控能力密切相关?
金鹰基金使命为“融汇财智,创造价值”。旗下多只产品净值腰斩,是否与公司使命相违背?
金鹰基金:旗下多只产品累亏逾50%
金鹰基金管理有限公司2002年成立,总部设在广州,注册资本5.102亿元人民币。股东包括东旭集团有限公司、广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司,分别持有66.19%、24.01%和9.8%的股份。
截至2023年底披露数据显示,金鹰基金公募基金管理规模超过600亿元。
面包财经梳理公开资料发现,截至2024年1月18日已披露数据(下同),金鹰基金旗下3只主动产品成立以来亏损超过50%。
金鹰责任投资混合在上述产品中成立时间较早。然而,成立近三年,该基金A类份额累计亏损50.12%,同类排名1621/1717。
金鹰产业升级混合:累计亏损逾7亿,收取管理费超6000万元
金鹰产业升级混合成立于2021年7月,募集期间净认购金额约39.64亿元,募集有效认购总户数37,858户。该基金包括A/C类基金份额,以A类份额为主。
截至2024年1月18日,金鹰产业升级混合A累计亏损56.84%,跑输业绩比较基准超过20个百分点,同类排名1959/2031,表现垫底。2022年和2023年,金鹰产业升级混合A分别亏损31.7%、31.24%。
截至2023年6月末,金鹰产业升级混合成立以来累计亏损约7.95亿元。考虑到2023年三季度以来该基金净值继续下跌,预计亏损金额将进一步扩大。
尽管业绩亏损,金鹰基金通过收取管理费实现“旱涝保收”。截至2023年6月末,金鹰基金从信澳成长精选混合已累计收取管理费约6362万元。
金鹰基金董事长为姚文强,总经理为周蔚,督察长为凡湘平。
旗下多只产品亏损超过50%,金鹰基金的投研、风控是否存在漏洞?董事长、总经理等高管是否应该对这些产品给予更多关注?
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