观点网讯:1月22日,大华(集团)有限公司发布了关于其2021年面向专业投资者公开发行的住房租赁专项公司债券(第一期)(品种一)的2024年付息公告。本期债券简称“21大华01”,代码为175679.SH。
根据公告,本期债券的发行总额为人民币8.2亿元,期限为7年,票面利率为5.80%。债券存续期的第3个、第5个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。计息期限自2021年1月28日至2028年1月27日,若债券持有人行使回售选择权,则计息期限至2024年1月27日。本期债券的付息日为每年的1月28日,如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日。
关于本年度付息情况,公告指出,计息期限为2023年1月28日至2024年1月27日,票面利率为5.80%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为58元(含税)。债权登记日为2024年1月26日,截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2024年1月29日。