编者按:2023年,4000余只主动权益基金业绩分化较为显著。北交所、人工智能相关的基金收益率表现突出。相比之下,浮亏超30%的基金多重仓电力设备等行业。本系列研究将分批透视基金公司主动权益类产品2023年业绩表现,本篇案例为广发基金。
广发高端制造股票A 2023年净值下跌40.75%,跑输业绩比较基准逾28个百分点,同类排名843/844。
广发高端制造股票A成立于2017年9月,管理人为广发基金。截止2024年1月4日,该产品累计运行约6.3年。成立6年多以来,该基金累计收益率为46.74%,年化收益约为6.23%,同类排名119/234。
广发高端制造股票的发行规模约3445.62万元(对应募集份额约3445.62万份)。2023年三季度末,该基金的基金资产净值约为87.32亿元、基金份额总额约为52.5亿份。
前三大重仓股:锦浪科技、晶澳科技、阳光电源广发高端制造股票投资风格较为激进,持股集中度高。
2023年三季度末,广发高端制造股票A股票持仓占基金总资产的比例为94.25%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为88.32%,同类平均为45.91%。
该基金三季度末重仓股包括锦浪科技、晶澳科技、阳光电源、晶科能源、天合光能等光伏设备企业。
2023年以来,该基金前十大重仓股9只股价下跌,其中锦浪科技2023年股价下跌61.02%,天合光能、德业股份、晶澳科技全年股价跌超50%,固德威、晶科能源股价跌幅超过30%,表现较差。
基金经理多只在管产品2023年亏逾三成广发高端制造股票A的基金经理为郑澄然,曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、成长投资部研究员、基金经理。
目前,郑澄然主要管理广发高端制造股票、广发鑫享混合、广发兴诚混合等7只产品,合计规模超200亿元。
业绩方面,郑澄然在管的7只基金2023年全部下跌超过30%(初始基金口径),虽有市场整体下跌的原因,但这样的业绩表现远低于行业及市场的平均水平。
广发高端制造股票A是郑澄然管理规模最大的产品,该基金2023年净值下跌40.75%,同类排名843/844。
广发鑫享混合A是其中成立最久的一只产品,该基金成立于2016年1月15日,2023年收益率为负34.05%,同类排名2180/2207。
另外,广发兴诚混合、广发诚享混合、广发成长动力三年持有期混合,三只产品规模均超过20亿元,2023年净值分别下跌34.11%、34.36%、38.58%,表现欠佳。
广发基金旗下部分主动权益类产品跌幅远高于市场平均水准,如何给广大基民一个合理的解释,相关基金经理、合规风控团队等责任方是否应该给予更多关注?
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