观点网讯：2月5日，广州开发区控股集团有限公司公布2024年度第三期超短期融资券募集说明书。
债券注册金额60亿元，本期发行金额8亿元，发行期限246天，无担保，全部用于偿还发行人本部及下属子公司金融机构借款。牵头主承销商、簿记管理人及存续期管理机构为招商银行，联席主承销商恒丰银行。
截至2023年9月末，发行人有息债务余额为716.83亿元。2020-2022年末及2023年3月末，发行人资产负债率分别为63.13%、62.92%、64.26%和62.53%，债务管理较为稳健但近年来债务比例上升幅度较大。截至2022年12月31日，发行人有息债务余额6,505,459.97万元，占当期负债总额77.56%。
2020年-2022年及2023年1-3月，发行人实现净利润分别为84,333.18万元、77,945.01万元、-97,128.05万元和25,380.59万元；最近三年及一期，现金及现金等价物净增加额分别为437,971.10万元、-13,926.21万元、85,480.58万元和641,039.15万元；最近三年及一期，发行人投资收益分别为156,203.59万、158,541.01万元、125,196.44万元和33,917.10万元。
