观点网讯:3月11日,宁波开发投资集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2024年付息公告。
据公告,债券简称“22甬投01”,债券代码185548,发行总额15.00亿元,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本计息期的票面利率为3.18%,本期债券采用单利按年计息,不计复利。债权登记日为2024年3月15日,债券付息日为2024年3月16日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。
公告明确,本年度计息期限为2023年3月16日至2024年3月15日,每手本期债券面值为1000元,派发利息为31.80元(含税)。公司将在本期债券付息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。