观点网讯：11月28日，北京首都旅游集团有限责任公司2023年度第十三期超短期融资券续发文件公布。
观点新媒体了解到，该债券注册金额120亿元，本期发行规模10亿元，期限270天，采用固定利率方式，发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定，募集资金拟用于偿还首旅集团本部及下属子公司的有息负债，优化公司融资结构，降低公司融资成本。
截至2023年9月末，发行人短期借款70.07亿元，长期借款297.44亿元。
债券的主承销商/簿记管理人：中信建投证券股份有限公司，联席主承销商：上海银行股份有限公司，联合资信评估股份有限公司给予发行人主体信用评级为AAA。
截至募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还中期票据250亿元、公司债15亿元、企业债57.6亿元、超短期融资券29亿元，资产支持票据20亿元。
