编者按:目前,全市场成立以来净值下跌超过50%的“腰斩”主动公募基金数量已超过百只,来自广发基金、华泰柏瑞基金、博时基金、招商基金等机构的产品数量相对较多。
本系列文章将对其中的部分典型机构进行逐家透视,本篇案例为同泰基金。
数据显示,截至2024年1月17日已披露数据,同泰基金旗下亏损超过50%的基金(初始基金口径,不包括指数基金,下同)主要有3只,包括同泰行业优选股票A、同泰大健康主题混合A、同泰数字经济股票A。
产品净值大幅下跌固然有市场整体走弱的影响,但旗下“腰斩”基金数量市场居前,是否也与基金管理公司本身的投研、风控能力密切相关?
同泰基金的价值观为“经得起托付,为信任奉献长期回报”。旗下多只产品净值腰斩,是否与公司的价值观相违背?
同泰基金:旗下多只产品累亏逾50%
同泰基金经中国证监会2018年9月15日证监许可〔2018〕1497号文批准设立,是一家由证券公司前高管与公募基金资深人士联合创立的公募基金。
截至2023年底披露数据显示,同泰基金公募基金管理规模不足100亿元,行业排名相对靠后。
面包财经梳理公开资料发现,截至2024年1月17日已披露数据(下同),同泰基金旗下3只主动产品成立以来亏损超过50%。
3只基金均成立于2021年股市相对高位。
一般来说,市场行情好的时候,基金公司更倾向于发行新产品,从而赚取基金管理费,但也存在更大的可能使得基民“高位”站岗。
同泰行业优选股票A:累计亏损56.37%,投研风控是否存漏洞?
同泰行业优选股票成立于2021年8月,募集期间净认购金额约2.1亿元,募集有效认购总户数7,522户。该基金包括A/C类基金份额,以A类份额为主。
截至2024年1月17日,同泰行业优选股票A累计亏损56.37%,跑输业绩比较基准超过25个百分点,同类排名627/653。
同泰基金董事长、总经理为马俊生,督察长为滕大江。
同泰基金官网信息显示:“公司将牢牢树立投资者利益至上的理念,不断践行“经得起托付,为信任奉献长期回报”的价值观,主动肩负起回报社会、回报投资者的重任,致力于成为国内一流的资产管理机构。”
旗下多只产品亏损超过50%,是否与公司的价值观并不相符?同泰基金的投研、风控是否存在漏洞?董事长、总经理、督察长等高管是否应该对这些产品给予更多关注?
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