观点网讯:1月19日,中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金发布了2023年第4季度报告。
该基金所投资的基础设施项目是沿江高速公路芜湖(张韩)至安庆(大渡口)段收费公路,通过收取车辆通行费的方式获取经营收益。
本期该基金的收入为1.99亿元,净利润为-9031.4万元,经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元,可供分配金额1.84亿元。截至2023年12月31日,基金资产净值为96.76亿元,期末基金份额净值为9.68元。
在报告期内,该基金进行了实际分配,其中2023年第三次分红的可供分配金额为1.76亿元,实际分配金额为1.75亿元,约占前述可供分配金额的99.46%。分红的现金红利已发放。