观点网讯:11月22日,据上交所信息平台显示,华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金状态更新至“已反馈”。
据观点新媒体了解,该债券品种为基础设施公募REITs--首次发售,发起人(原始权益人)为上海兴秀茂商业管理有限公司,管理人为华夏基金管理有限公司,该专项计划名称为中信证券-金茂购物中心1号资产支持专项计划,管理人为中信证券股份有限公司。该项目受理日期为2023年10月26日,并于2023年11月22日更新至“已反馈”。
据注册文件显示,该基金的投资组合比例为:本基金投资于基础设施资产支持证券的资产比例不低于基金资产的80%;除投资基础设施资产支持证券外,持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金除投资基础设施资产支持证券外,持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制)。债券回购的最长期限为1年。该基金直接或间接对外借入款项,借款用途限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等,且基金总资产不得超过基金净资产的140%。
反馈意见显示,要求管理人就项目运营管理、估值合理性、项目合规性、参与机构、运营管理费用等方面补充信息。